Erste Asset Management GmbH

către investitorii Fondului deschise de investiții ERSTE BOND DANUBIA administrat de Erste Asset Management GmbH

ERSTE BOND DANUBIA

Calcularea prețurilor și tranzacționarea titlurilor de participare pentru fondul ERSTE BOND DANUBIA vor fi reluate începând cu data de 16.03.2022.

Acest lucru a fost anunțat către Autoritatea Financiară Austriacă (FMA) și publicat în Wiener Zeitung în data de 12.03.2022.

Detalii:

Toate ordinele (subscrierile și răscumpărările) primite începând de acum si până la data de 15.03.2022, ora 15:00 (cut-off) sau 15:45 (pentru ordinele plasate prin intermediul sistemelor conectate la banca custode, în special ordinele plasate în sucursalele Erste Bank ale Sparkassen AG din Austria și Sparkassen) vor fi decontate la prețul fondului din data de 16.03.2022.

De asemenea, ordinele plasate până în acest moment vor fi decontate cu prețul fondului din data de 16.03.2022.

Toate ordinele ulterioare vor fi decontate în conformitate cu punctele 10 și 11 din Prospectul de emisiune al fondului.

Informații despre prețul valorilor mobiliare rusești din activele fondului:

Toate valorile mobiliare vor fi evaluate în conformitate cu reglementările Erste AM sau în conformitate cu punctul 13 din Prospectul de emisiune al fondului.