Către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiții (“FDI”) ERSTE Liquidity RON, ERSTE Liquidity EUR, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Balanced EUR, ERSTE Equity Romania, ERSTE Mix Prudent EURO și ERSTE Mix Prudent RON, administrate de S.A.I. Erste Asset Management S.A. („SAI Erste”)

În vederea implementării unor modificări în sistemele informatice ale instituției noastre, Directoratul SAI Erste a hotărât că în data de 23 ianuarie 2025 nu se vor realiza operațiuni de subscriere și răscumpărare cu FDI administrate de SAI Erste prin intermediul SAI Erste și prin intermediul Distribuitorului autorizat, Banca Comercială Română (BCR), ca urmare a unor implementări tehnice desfășurate de către Distribuitorul autorizat, în legătură cu procesul de reținere a unor comisioane percepute/ beneficii acordate aferente operațiunilor de subscriere/ răscumpărare.

Operațiunile de subscriere și răscumpărare vor fi reluate începând cu data de 27 ianuarie 2025.

S.A.I. Erste Asset Management S.A.
Alina-Steluța Pică – Director Executiv
S.A.I. Erste Asset Management S.A., Bld. Aviatorilor Nr. 92, Sector 1, Bucureşti, telefon 0372.269.999, e-mail: office@erste-am.ro, www.erste-am.ro

Precizări

Detalii aferente Notei de Informare publicate de către S.A.I. Erste Asset Management S.A. la data de 20.01.2025, care are ca obiect implementări tehnice desfășurate de către Distribuitorul autorizat (Banca Comercială Română S.A./ BCR/ Distribuitorul), în legătură cu procesul de reținere a unor comisioane percepute/ beneficii acordate aferente operațiunilor de subscriere/ răscumpărare unități de fond aferente fondurilor de investiții administrate de S.A.I. Erste Asset Management S.A.

Astfel, începând cu data de 27.01.2025, operațiunilor de subscriere efectuate prin BCR le este aplicat un comision de tranzacționare perceput direct de către BCR. Comisionul de tranzacționare (comision de subsciere) se aplică atât operațiunilor de subscriere efectuate în unitățile BCR, cât și celor efectuate în aplicația George, aplicație ce aparține Distribuitorului. Procentul comisionului de tranzacționare este echivalent cu procentul comisionului de subscriere aferent fondului de investiții tranzacționat, astfel că investitorului nu i se percepe niciun comision suplimentar.

Pentru o mai bună înțelegere, odată aplicat comisionul de tranzacționare de către Distribuitor, administratorul S.A.I. Erste Asset Management S.A. nu mai percepe comisionul de subscriere pentru operațiunile de subscriere efectuate în unitățile BCR și prin aplicația George pentru fondurile de investiții pe care le administrează. Cu alte cuvinte, în înscrisurile trimise de Distribuitor clienților săi, aferente operațiunilor de subscriere în fondurile de investiții administrate de  S.A.I. Erste Asset Management S.A., comisionul de tranzacționare se va citi ca fiind comision de subscriere.

Reiteram faptul că modificarea tehnică de mai sus, ce vizează folosirea unor terminologii distincte pentru același comision, nu afectează investitorul, client BCR, nici din perspectiva comisioanelor percepute și nici al unităților de fond alocate în urma operațiunilor de subscriere.