Cu referire la NOTA DE INFORMARE – Segregarea activelor nelichide ale fondului deschis de investiții ERSTE BOND DANUBIA începând cu 23.11.2023

Erste Asset Management GmbH

Pentru fondul deschis de investiții ERSTE BOND DANUBIA, activele nelichide, netranzacționabile ale fondului, au fost segregate la data de 23.11.2023. Această parte a fondului, denumită „AWB ERSTE BOND DANUBIA – Investmentfonds in Abwicklung” (fond de investiții în lichidare) a fost lichidată la data de 23.11.2023. În scopul realizării segregării activelor rusești nelichide ale fondului menționat (cf. art. 65 din InvFG 2011 – Legea privind fondurile de investiții din Austria), activitatea de tranzacționare a titlurilor de participare ale fondului de investiții ERSTE BOND DANUBIA, a fost suspendată începând cu data de 20.11.2023. Pentru partea din fondul deschis de investiții  ERSTE BOND DANUBIA, ce conține activele lichide, activitatea de tranzaționare a titlurilor de participare a fost reluată începând cu 24.11.2023.

Deținătorii de titluri de participare ale fondului deschis de investiții ERSTE BOND DANUBIA au fost notificați direct cu privire la segregarea activelor conform art. 133 din InvFG 2011 (Legea fondurilor de investiții din Austria).

Informații suplimentare se regăsesc accesând:

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=194326

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=194326
 

ERSTE BOND DANUBIA:

Proporția de divizare:

Deși proporția de divizare a titlurilor de participare este de 1:1, costul amortizat va fi ajustat la o proporție de 98,23816% (pentru fondul segregat ERSTE BOND DANUBIA) față de 1,76184% (active segregate sau fond ABW ERSTE BOND DANUBIA – Investmentfonds in Abwicklung – fond de investiții în lichidare).

Prin prezenta Notă de informare se publică Raportul trimestrial aferent trimestrului 4 al anului 2024.